Melhores Indicadores Técnicos - Aprenda o Método da Etapa de Etapa.
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Saiba como usar alguns dos melhores indicadores técnicos para o Swing Trade Stocks.
Recentemente, mostrei como tomar um indicador estocástico simples e criar um dos melhores indicadores técnicos para negociação de curto prazo.
Hoje eu vou expandir e mostrar-lhe outro método de entrada usando o mesmo indicador e as mesmas configurações. Se você não leu o artigo de ontem ou não viu o vídeo, há um link para ambos na parte inferior desta página para você revisar.
Indicadores sólidos de análise técnica não precisam ser complexos.
Esta estratégia de entrada é chamada de método de passo de escada e usa o indicador estocástico modificado para medir retratos longe da tendência.
Para revisar, você deve alterar as configurações no indicador estocástico de 14 barras para 5 barras para a linha lenta e deixar a linha rápida em 3 como está.
Esta pequena modificação é necessária para o turbo-carregador do estocástico para negociação de curto prazo e cria um dos melhores indicadores técnicos para as mudanças nos mercados de curto prazo.
Escolha estoques ou outros mercados que estão tecnicamente tendendo fortemente.
A primeira coisa que você precisa fazer é certificar-se de que você seleciona ações ou qualquer outro mercado que esteja a crescer fortemente. Se você precisar de algumas dicas básicas sobre como encontrar mercados de tendências ou o que se qualifica como um mercado de tendências, você pode revisar vários vídeos que criei anteriormente que demonstram essa etapa.
O indicador estocástico funciona muito melhor para recheios do que para pegar tops e fundos. Portanto, você quer encontrar um estoque ou qualquer outro mercado que esteja realmente avançando ou para baixo.
O que queremos ver é o indicador estocástico criando um padrão de duplo fundo. A única ressalva é que o segundo fundo tem que ser maior que o primeiro fundo.
Ambos têm que ser inferiores a 20, mas o segundo deve ser superior ao primeiro. Também deve haver divergência entre o segundo fundo eo mercado que você está negociando, em linguagem simples, isto significa que o estoque ou outro mercado que você está negociando não deve cair muito em comparação com o indicador.
Aqui está um exemplo para que você possa ver o que quero dizer.
O indicador estocástico modificado faz um segundo fundo, mas não é tão baixo como o primeiro.
Observe a forte divergência entre o preço do estoque e o indicador; Este é o tipo de divergência que deseja ver.
Outro excelente exemplo do método Stair Step em ação.
O estocástico cai para abaixo de 20, mas o estoque mal perdeu 2 pontos, esta é uma boa divergência entre o indicador eo estoque. A segunda baixa também é alta.
O segundo topo é acima de 80, mas ainda menor do que o primeiro.
No exemplo abaixo, você pode ver como a Estratégia Step Stair funciona com ações tendendo para baixo. Você pode dizer olhando Big Blue que a segunda alta é menor, mas ainda consegue ir acima de 80.
Observe também como a IBM apenas aumenta enquanto o indicador atinge o nível de compra, essa é a divergência de que estou falando. Espero que você possa ver por que o indicador estocástico existe há mais de 50 anos, mas continua sendo um dos melhores indicadores técnicos disponíveis publicamente.
Normalmente, eu evito ações abaixo de $ 20 dólares quando eu for longo. Esta regra não se aplica quando você shorting stocks.
Outro excelente exemplo do método Stair Step em ação; O estoque da Micron tem sido um dos mais populares estoques de negociação de curto prazo por mais de 15 anos.
Lembre-se, os melhores indicadores técnicos não precisam ser complicados ou difíceis de usar. Eu vi métodos que não funcionam a metade, assim como este vende por US $ 3999,00.
Este é o segundo método de entrada que estou demonstrando usando o indicador estocástico modificado. Na próxima semana, vou mostrar-lhe o método de risco eo método de metas de lucro que uso para trocar ambos os métodos.
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Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação.
Os comerciantes Swing contam com um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como um novo comerciante deve saber quais os indicadores mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode ser francamente um pouco irresistível, mas não tem que ser (nem deveria ser).
Ao aprender a dominar nosso sistema vencedor para ações negociáveis e ETFs nos primeiros anos, testamos uma infinidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos atendeu o objetivo proposto de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema concentrando-nos apenas nos princípios básicos experimentados e verdadeiros do comércio técnico: preço, volume e níveis de suporte / resistência.
Uma das formas mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante na nossa análise diária de estoque e confiamos fortemente em determinadas médias móveis para localizar a entrada de baixo risco e pontos de saída para os estoques e ETFs, nós negociamos comércio.
Para avaliar o impulso dos preços no curto prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, um estoque ou um ETF estiverem negociando acima do seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF fizeram um avanço de preço de 25 a 30% em apenas alguns dias.
O MA de 10 dias é uma ótima média móvel para ajudar a montar a tendência com um pouco mais & # 8220; wiggle room & # 8221; do que fornecido pela AM de 5 dias de curto prazo.
Para os comerciantes de tendência, nenhum estoque ou ETFs devem ser vendidos enquanto eles ainda estão negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte descoberta. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do Fundo do Petróleo dos EUA ($ USO) e do Fundo do Índice de DJ Internet da First Trust ($ FDN). Primeiro é $ FDN:
Com exceção de um breve & # 8220; shakeout & # 8221; de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), note que $ FDN tem mantido acima do aumento do mês de 10 dias desde o início do mês de julho. Este é um sinal claro de que o impulso da ruptura ainda é forte.
Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário de $ USO:
Como você pode ver, $ USO não conseguiu segurar acima de seu MA de 10 dias na semana passada, o que é um sinal de que o impulso de alta do recente breakout está desaparecendo. Como tal, nós vendemos 25% de nossa posição existente em 25 de julho. Nunca dói bloquear lucros no tamanho parcial da ação quando um estoque desencadeante ou ETF quebrou abaixo da média móvel de 10 dias, porque essa ação de preço geralmente leva a um aprofundamento correção.
Imediatamente depois de vender o tamanho da participação parcial na interrupção do mestrado de 10 dias, estávamos preparados para comprar essas ações se a ação do preço imediatamente voltasse mais alto dentro de um a dois dias (como $ FDN fez). No entanto, uma vez que não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter $ USO com tamanho de compartilhamento reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em aberto.
Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, eles nos permitem ficar com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usar a média móvel de 10 dias como um indicador de suporte de curto prazo nos permite TRÁS O QUE VEMOS, NÃO O QUE PENSAMOS!
Para aprender nosso sistema de negociação de estoque completo e vencedor, confira o nosso melhor curso de vídeo de sucesso Swing Trading. Nós garantimos que você não se decepcione!
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6 Comentários.
Este é um bom artigo informativo, não apenas no petróleo, mas usando a análise técnica para sua vantagem. Eu gosto de usar os 9 e 13 MAs. Eles se movem de forma semelhante às linhas MACD, e grandes movimentos ocorrem antes e depois se cruzam.
Obrigado pelo seu feedback! Sempre interessante para os comerciantes compartilhar seus indicadores favoritos.
Oi Deron excelentes estratégias. É um Monte Cristo? Cuba será uma ótima estratégia de investimento.
Ha ha! Muito observador, mas é realmente um charuto nicaraguense chamado Perdomo.
Os cubanos costumavam ser excelentes, mas a qualidade foi em declive nos últimos anos.
Eu sou comerciante, principalmente dia comercial naqueles dias, devido à instabilidade do mercado. Eu tenho um corretor online que fornece bastante arsenal de indicadores, mas nenhum sistema de alerta. Isso torna minha situação muito comparável à de um soldado no campo de batalha, porca bem armada sem comunicações.
Desenvolvi minha própria estratégia de negociação, que é bastante simples. Ele usa as médias estocásticas completas e três médias móveis (2 WMA e 1 SMA). Eu também tenho um pool de cerca de uma dúzia de ações. No entanto, eu não tenho maneira de mantê-lo atento a eles para ver qual deles apresentou a oportunidade de comprar ou curto, e muitas vezes pulso de um estoque para outro, apenas para ver as oportunidades que eu perdi.
Por isso, gostaria de perguntar se você pode me fornecer um scanner que, uma vez que minha estratégia (parâmetros das médias móveis e estocástica) é definida, eu simplesmente tenho que executá-lo a qualquer hora do dia para multar se qualquer estoque tiver cumpriu as condições preliminares de negociação preliminares.
No caso de você, eu também posso tentar por alguns dias (uma semana ou mais) antes de me tornar um membro. Caso isso funcione para mim, não me importo de pagar o período de avaliação junto com minha associação.
Muito obrigado pelo seu tempo e esforços.
O serviço de digitalização Morpheus NÃO é personalizável da maneira que você menciona, pois é difícil codificar para usar nossas fórmulas personalizadas para encontrar rápida e facilmente os melhores gráficos de estoque. No entanto, você pode querer verificar o TC2000 em worden porque é muito personalizável e nós o usamos o tempo todo (sem afiliação com a empresa).
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O RSI é um dos melhores indicadores de negociação Swing.
Algumas semanas atrás, escrevi um artigo curto sobre como descrever como usar os indicadores de swing trading. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa.
Depois de publicar o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os comerciantes pudessem ter uma melhor sensação para usar esse método para negociar ações comerciais. Neste tutorial, descreverei as etapas que eu passo para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes.
Alguns indicadores Swing Trading precisam de ajustes menores.
O primeiro passo que você deseja fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para produtos de tendência e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI torna-se muito mais receptivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes ao selecionar indicadores de swing trading.
Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixa, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon.
Quanto mais longa a tendência antes de terminar, melhor.
O próximo passo, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa; e o RSI que lê 20 ou menos, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para tornar o segundo baixo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal de RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixou para baixo em 29,43.
O segundo preço baixo deve ser menor e o segundo RSI baixo deve ser maior.
O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para que o estoque se eleva acima do preço alto que foi feito no dia exato em que o segundo nível foi atingido. Se o mercado se negociar abaixo da segunda baixa, o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador líder. Estes são indicadores de troca de balanço que projetam o futuro em vez de confiar no histórico de preços passados.
Como entrar no comércio.
A pergunta mais frequente que pergunto é quando e como entrar no comércio atual. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações troquem acima da alta que foi feita no segundo dia abaixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia do fundo. Lembre-se de que, durante este período de 5 dias, o mercado se comercialize abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de encerramento, o comércio é invalidado.
Se as operações de ações abaixo do segundo baixo, o comércio é inválido.
Você pode ver observando este exemplo particular de que o estoque se recuperou quase imediatamente após ter feito o segundo baixo. Certifique-se de colocar sua compra parar um quarto ou alguns carrapatos acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita.
Use sempre ordens de perda de parada ao negociar reversões de curto prazo.
O próximo passo, assumindo que o preenchimento é para colocar uma ordem de perda de parada 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia balanço baixo. Você pode deixar a ordem de perda de parada como um pedido GTC (bom até cancelar) para que você não precise inseri-lo diariamente. Mantenha sempre uma lista de seus pedidos GTC ou peça que seu corretor lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que podem ser facilmente evitados em primeiro lugar.
A distância entre seu nível de perda de parada e nível de entrada é de cerca de US $ 7,50.
Supondo que você tenha entrado com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazê-lo, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é o seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo para o nível de recompensa em seus negócios.
Se você estiver negociando grandes posições ou usando este método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial em três vezes seu nível de risco e o lucro parcial no nível de risco 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de troca de balanço fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco.
Coisas a ter em mente.
Ao usar o RSI como um indicador de troca de swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário o indicador será muito lento para responder a balanços de curto prazo. Lembre-se também de que este método funciona tão bem para o lado curto do lado longo. O RSI é sobrecompra em 80 e esse é o nível que você deseja usar para o seu punho baixo.
Isso é para o tutorial de hoje, envie-me quaisquer perguntas ou solicitações para futuros tutoriais para [email & # 160; protected] Para mais informações sobre este tópico, acesse: Método de negociação Easy Swing para qualquer pessoa e Swing Trading e negociação intradiária.
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Você deve usar indicadores técnicos?
Os indicadores técnicos valem a pena usar?
Quais os quais devo usar?
Existe um indicador melhor do que outro?
MACD? Stochastics? RSI?
Pare a loucura!
O único que você precisa é uma compreensão da ação de preço.
Se você é novo em ações de negociação, você fará a si mesmo um excelente desservi, tentando usar indicadores técnicos para negociar ações. Você está muito melhor ao primeiro aprender a negociar ações com base apenas na ação de preços. Então, deixe seu OBV, CCI e PPO por agora e apenas se concentre no gráfico.
Indicadores de liderança e atraso.
Os indicadores técnicos geralmente são classificados em duas categorias: indicadores principais e indicadores de atraso. Os principais indicadores, como os estocásticos, devem liderar a ação do preço. Os indicadores de atraso, como as médias móveis, seguem a ação do preço.
Isto é o que eles deveriam fazer, mas, na realidade, todos os indicadores técnicos são indicadores de atraso porque não podem desenhar em um gráfico até que a ação de preço já tenha sido estabelecida.
Lembre-se de que todos os indicadores técnicos são gerados usando o alto, o baixo, o aberto, o fechamento ou o volume de um estoque. Obtém esta informação da ação de preço no estoque primeiro, então aparece em seu gráfico como RSI, MACD, etc. Portanto, esses indicadores nunca podem dizer nada além do que o gráfico já está dizendo!
Usar indicadores técnicos é como usar binóculos em um concerto de rock quando você está na primeira fila! Por que você faria isso? Coloque os binóculos para baixo e apenas olhe para o palco! É a mesma coisa com gráficos. Basta olhar para a ação de preço.
Saiba como interpretar primeiro o preço.
Ok, agora que você conhece a verdade sobre os indicadores técnicos, você pode finalmente relaxar. Você pode parar de procurar os indicadores perfeitos para resolver todos os seus problemas comerciais. Então, o que você deve procurar em um gráfico? Boa pergunta! A principal coisa que você está tentando descobrir em um gráfico é a psicologia de outros comerciantes.
Você está tentando descobrir onde eles vão comprar e onde eles vão vender. Você está tentando entrar em suas cabeças! Você quer saber se eles estão ansiosos, nervosos, assustados ou desinteressados.
Cada estoque, em cada período de tempo, alterna entre estes quatro extremos emocionais. Um estoque se destaca de uma consolidação (excitada), o momento diminui (nervoso), os comerciantes começam a vender (assustados), a venda termina e há indecisão (desinteressada). Este ciclo repete uma e outra vez.
Como comerciante, você olha o preço para encontrar o ponto em que um estado emocional está para evoluir para outro. Os padrões de castiçal são úteis para determinar esses pontos de viragem. Eles fornecerão esses sinais com bastante antecedência de qualquer indicador técnico!
Usando indicadores técnicos do jeito certo.
Você ainda quer usar indicadores na sua negociação? Isso está bem, basta usá-los no caminho certo - para indicar! Se você gosta de usar o RSI, use-o para dizer-lhe que um ponto de viragem pode estar chegando. Então, apenas esqueça-o e concentre-se unicamente na ação de preço no estoque.
Muitas vezes eu vejo comerciantes comprando ações apenas porque um indicador é sobrecompra ou sobrevenda. Um estoque pode tornar-se sobrecompra ou sobrevenda por muito tempo. Enquanto isso, você tem uma posição no estoque e você está perdendo dinheiro!
Procure divergências. Se há uma coisa que os indicadores técnicos podem ser úteis é a capacidade de identificar esses momentos em que o preço está em desacordo com o indicador. Isso pode indicar que um ponto de viragem pode estar chegando. Como sempre olhe para as velas (preço) para validação.
Use o indicador certo para o trabalho. Para analisar as tendências usando indicadores de tendências como as médias móveis. Para intervalos de negociação, use osciladores como o RSI.
Lembre-se de que você não precisa de nenhum tipo de indicador para negociar ações e você certamente não deveria usá-las até que você tenha uma compreensão completa de como interpretar a ação do preço. Mesmo assim, você pode optar por nunca usá-los na sua negociação. Eu não uso nenhum em meus gráficos.
A prática leva à perfeição.
Imprima 20 gráficos de ações aleatórias. Não coloque um indicador técnico no gráfico! Não coloque nem médias móveis nem volume. Agora encontre um lugar certo na sua cadeira favorita, atire um bom charuto premium e apenas veja as velas.
Procure suporte e resistência, linhas de tendência e extremos emocionais. Pegue um pedaço de papel e cubra a "borda direita dura" e tente entrar nas cabeças desses comerciantes. Você consegue sentir o que está sentindo? Mais importante, você pode antecipar o que virá a seguir?
Foi dito que "os indicadores técnicos são para comerciantes novatos que não sabem como interpretar o preço".
Eu teria que concordar com isso.
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Como procurar estoques.
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Todo investidor acredita na estratégia de compra e retenção. O único tópico de contenção é o tempo que o período de espera deve durar. Para cada adolescente que adquira um patrimônio infravalorizado e o retém por 8 décadas, coletando dividendos ao longo do caminho, existem dezenas de especuladores que desejam sair de suas posições em menos de uma semana. O que não exige apenas um estoque para apreciar rapidamente, mas também para apreciar o alto o suficiente para compensar os custos de transação. Swing trading é para o investidor que literalmente não pode esperar o fim de semana.
Há uma vantagem de ser pequeno e ágil aqui. O diretor de investimento no California State Teachers 'Retirement System (US $ 188 bilhões em ativos) não pode seguir os indicadores técnicos e transferir seu dinheiro em um estoque de centavo que ele acha que vai pular 20% no curto prazo. Pelo menos não, se ele quer um emprego no longo prazo. Mas um comerciante de dia com menos desvantagem e maior vantagem pode.
Esses indicadores técnicos são as ferramentas matemáticas que podem dividir a informação acionável de um gráfico de ações que pode parecer arbitrário às vezes. Nas mãos de um especulador suficientemente sortudo, os indicadores técnicos corretos podem significar uma oportunidade de lucro. Aqui estão apenas alguns dos mais usados pelos comerciantes swing, em ordem crescente de complexidade.
O volume no balanço deve descobrir uma relação entre o preço e o número de ações negociadas. A teoria é simples e faz sentido superficial. Se muito mais unidades de ações estiverem negociando do que antes, mas o preço permanece o mesmo, essa é uma posição insustentável. Há tanto interesse no estoque que seu preço deve aumentar, ou então o pensamento vai. (Este indicador desconsidera isso para todos comprando um pedaço desse estoque, outra pessoa está vendendo.) Para calcular o volume no balanço, comece em um ponto arbitrário. Diga no dia 1, o estoque MNO está sendo comercializado em US $ 19 por volume de 100.000. No dia seguinte, o preço aumenta, não importa o quanto. Mas 150.000 partes mudam de mãos. O volume no balanço é agora de 250.000. No dia seguinte, o preço cai quando 160 mil ações estão sendo negociadas. Agora, o volume no balanço é de 90.000. Não há muito mais para o volume em equilíbrio do que isso. Isso meramente mede dias de adiantamento líquido e declínio, pesando cada dia pelo número de ações negociadas. Calcule o volume no balanço por um período de anos, e eventualmente irá gravitar em direção ao meio, e é por isso que o volume no balanço é usado exclusivamente no curto prazo.
E quando é usado no curto prazo, as recomendações são simples. Se os preços aumentarem quando o volume no balanço cai, compre. Se os preços caírem, enquanto o volume do balanço aumenta, venda. Quando as quantidades se movem em conjunto, não faça nada. Neste caso, aqui estão os dados de volume no balanço para AT & amp; T (T) durante um período recente de 10 dias:
O preço e o volume do balanço são divergentes, pelo menos no final. Os dados dizem para descarregar suas ações da AT & amp; T para capitalizar o potencial de lucro a curto prazo.
A taxa de variação de preços analisa os preços de fechamento recentes em relação aos mais antigos. Pegue o preço de fechamento de hoje, chame $ 20. Subtrair o preço de fechamento alguns dias atrás. 3 dias? Claro, por que não. Digamos que isso foi de US $ 16. Em seguida, divida a diferença com esse preço de fechamento antigo. O que tornaria a taxa de variação de preços .25. Ao olhar para os movimentos relativos, em vez de números em bruto de dólar, a taxa de mudança de preço deve dar um nível de força. Quanto mais longe a quantidade é de 0, mais forte é a tendência. Positivo implica pressão para comprar, negativo implica pressão para vender.
E com a AT & amp; T nos últimos dias no gráfico, a taxa de variação do preço diminuiu, no entanto, minimamente. Portanto, você deve vender. (Tenha em mente que o gráfico expressa quantidades como porcentagens. Fortunas foram conquistadas e perdidas por pessoas colocando o ponto decimal a 2 lugares de onde pertence):
Um indicador técnico mais elaborado, o índice do canal de commodities, mede o desvio excessivo da norma. O índice envolve alguma manipulação aritmética fácil. Comece com o "preço típico" do estoque, que é apenas a média do seu alto, baixo e próximo em algum período. O MNO abre em US $ 18, sobe para US $ 30, chega a US $ 18 novamente (ou pelo menos, não é inferior a US $ 18) e fecha em US $ 27? Esse é um preço típico de US $ 25.
Então, subtrair a média móvel simples da MNO durante o mesmo período. Qual é apenas a média de seus preços de fechamento diários. Vamos supor que estamos medindo isso durante uma semana. O MNO fechou em US $ 19, US $ 24, US $ 29, US $ 21 e US $ 27 em cada um dos 5 dias em questão. Assim, a média móvel simples é de US $ 24.
A diferença é de US $ 1.
Agora, calcule o desvio absoluto médio. Para fazer isso, comece com o preço típico de cada período. Compare cada um com o preço típico típico e, em todos os casos, subtrai o menor do maior. Divida pelo número de períodos - neste caso, 5 dias - e esse é o desvio absoluto médio. Divida isso em US $ 1, multiplique por uma constante de 66 2/3, e você terminou. O resultado é uma quantidade que deve dizer-lhe não só quando os preços estão mudando de direção, mas quando atingem máximos ou mínimos, e com que força. Se o índice do canal de mercadorias for & gt; 100, os dados dizem comprar. Se e lt; -100, venda. A grande maioria do tempo, o índice do canal de commodities recomendará não comprar nem vender.
Aqui está o índice do canal de mercadorias para AT & amp; T no mesmo período:
Observe que os dados recomendam que você compre, apesar de 2 dias antes, eles deram a recomendação oposta. Ao ignorar os valores absolutos & lt; 100, o índice do canal de commodities apenas indica vender ou comprar em circunstâncias raras. Especialmente com um estoque de blue-chip como AT & amp; T.
O indicador técnico perfeito de todos os fins que infalivelmente dá o direito comprar ou vender recomendação ainda não foi concebido, e pode estar além da capacidade humana. Mas os analistas continuarão se esforçando para encontrá-lo. Enquanto isso, o volume no balanço, a taxa de variação dos preços e o índice do canal de commodities representam três maneiras compreensíveis de analisar os movimentos de preços para tomar decisões.
Principais indicadores técnicos para comerciantes de novatos (USO, SPY)
Começando no jogo comercial? É importante procurar os melhores indicadores técnicos para seguir a ação. Isso afeta a forma como você interpretará as tendências - tanto nas posições quanto nas médias gerais -, bem como o tipo de oportunidades que aparecem em sua pesquisa noturna. Escolha com sabedoria e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores se encaminharão, pronto para escolher seu bolso em cada turno.
A maioria dos iniciantes segue o rebanho ao construir suas primeiras telas comerciais, agarrando uma pilha de indicadores enlatados e preenchendo o máximo possível sob as barras de preços de seus títulos favoritos. Esta "mais é melhor" aproxima a produção de sinal de curto-circuitos porque parece o mercado a partir de muitos ângulos ao mesmo tempo. É irônico porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise, reduzindo o ruído e fornecendo resultados úteis na tendência, impulso e tempo.
Em vez disso, faça uma abordagem diferente e divida os tipos de informações que deseja seguir durante o dia do mercado, semana ou mês. Na verdade, quase todos os indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida em liderança ou atraso. Os principais indicadores prevêem o preço do preço, enquanto os indicadores de atraso relatam condições de fundo quando o preço já está em movimento:
Indicadores de tendência (atraso) analisam se um mercado está subindo, descendo ou de lado ao longo do tempo. Os indicadores de reversão média (atraso) medem o quão longe um balanço de preços se esticará antes de um contra impulso desencadear um retracement. Indicadores de força relativa (líder) medem oscilações na pressão de compra e venda. Os indicadores de Momentum (líder) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo. Indicadores de volume (líder ou atraso) contabilizam negociações e quantificam se os touros ou os ursos estão no controle.
Definir indicadores técnicos para as entradas numéricas mais aplicáveis para um estilo de negociação específico requer habilidade e experiência, então, como um iniciante pode escolher a configuração certa no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares, ao ajustar um indicador por vez e ver se o resultado ajuda ou prejudica seu desempenho. Usando este método, você compreenderá rapidamente as necessidades específicas do seu nível.
Agora que você entende as cinco maneiras pelas quais os indicadores dissecam a ação do mercado, identifiquemos os melhores em cada categoria para comerciantes principiantes.
Começaremos com dois indicadores incorporados no mesmo painel que as barras de preços diárias, semanais ou intradiárias. As médias em movimento olham de volta a ação de preço em períodos de tempo específicos, sub-mergulham o total para criar uma média em execução que é atualizada com cada barra nova. (Para leitura relacionada, veja: Como usar uma média móvel para comprar estoques). As médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias (EMAs) são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, as Médias Movimentais Simples (SMAs). Em poucas palavras, a EMA de 50 dias mede o preço intermediário médio de uma garantia enquanto a EMA de 200 dias mede o preço médio a longo prazo. (Para leitura relacionada, veja: Estratégias e Aplicações por trás da EMA de 50 dias).
As EGE de US $ 50 e 200 dias do US Oil Fund (USO) aumentaram constantemente no verão de 2014, enquanto o instrumento aumentou até 9 meses. A EMA de 50 dias diminuiu em agosto, com o compromisso da EMA de 200 dias um mês depois. A média de curto prazo, em seguida, cruzou a média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de tendência de queda que precedeu uma quebra histórica.
Os impulsos de compra e venda da USO se estendem em níveis aparentemente ocultos que forçam as ondas contundentes ou retrações a se colocar em movimento. As bandas de Bollinger (20,2) tentam identificar esses pontos de viragem medindo a medida em que o preço pode viajar de um pivô de tendência central, o SMA de 20 dias, neste caso, antes de desencadear um impulso de reversão. As bandas também se contraem e se expandem em reação às flutuações de volatilidade, mostrando comerciantes observantes quando essa força oculta não é mais um obstáculo para o movimento rápido dos preços. (Para mais, leia: Usando bandas Bollinger "Bandas" para avaliar tendências).
Força Relativa: estocásticos (14,7,3)
O movimento do mercado evolui através de ciclos de compra e venda que podem ser identificados através de Stochastics (14,7,3) e outros indicadores de força relativa. Esses ciclos geralmente atingem um pico em níveis de sobrecompra ou sobrevenda e depois mudam na direção oposta, com as duas linhas indicadoras cruzando. As alternâncias de ciclo não se traduzem automaticamente em preços de segurança mais altos ou mais baixos, como você poderia esperar. Em vez disso, as mudanças bullish ou bearish significam períodos em que os compradores ou vendedores estão no controle da fita ticker. Ainda é necessário volume, impulso e outras forças do mercado para gerar mudanças nos preços.
SPDR S & amp; P Trust (SPY) oscila através de uma série de ciclos de compra e venda durante um período de 5 meses. Procure sinais onde a) um crossover ocorreu em ou perto de um nível de sobrecompra ou sobrevenda e b) linhas de indicador, em seguida, empurra para o centro do painel. Essa confirmação em duas camadas é necessária porque o estocástico pode oscilar perto de níveis extremos por longos períodos em mercados fortemente abertos. E, enquanto 14,7,3 é um cenário perfeito para comerciantes iniciantes, considere mudar para 5,3,3 entradas mais rápidas depois de ganhar experiência no mercado.
O indicador de Convergência-Divergência de Mudança Média (MACD), ajustado em 12,26,9, dá aos comerciantes novatos uma poderosa ferramenta para examinar a rápida mudança de preços. (Para leitura relacionada, veja: Leia tendências de mercado com análise de convergência-divergência). Esta ferramenta de impulso clássico mede o quão rápido um mercado particular está se movendo, enquanto ele tenta identificar pontos de virada naturais. Comprar ou vender sinais sair quando o histograma atinge um pico e empurra na direção oposta através da linha zero. A altura ou profundidade do histograma, bem como a velocidade de mudança, todos interagem para gerar uma variedade de dados de mercado úteis. (Para mais, veja: MACD e estocástico: uma estratégia de dupla cruz).
O SPY mostra quatro sinais MACD notáveis durante um período de 5 meses. O primeiro sinal sinaliza um ímpeto crescente enquanto o segundo captura um impulso direcional que se desenrola logo após o sinal se desligar. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o fim do impulso de compra de fevereiro a março. O quarto desencadeia um whipsaw que é evidente quando o histograma não consegue penetrar na linha zero.
Mantenha os histogramas de volume em suas barras de preços para examinar os níveis atuais de interesse em uma determinada segurança ou mercado. A inclinação da participação ao longo do tempo revela novas tendências, muitas vezes antes dos padrões de preços completarem breakouts ou avarias. (Para leitura relacionada, veja: The Anatomy Of Trading Breakouts). Você também pode colocar uma média de volume de 50 dias no indicador para ver como a sessão atual se compara com a atividade histórica.
Agora adicione On Balance Volume (OBV), um indicador de distribuição de acumulação, para completar seu instantâneo do fluxo de transação. (Para mais, leia: volume no balanço: o caminho para o dinheiro esperto). O indicador acrescenta atividade de compra e venda, estabelecendo se touros ou ursos estão ganhando a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência no OBV, bem como rastrear a seqüência de altos e baixos. Funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência, como o Bank of America (BAC) prova entre janeiro e abril, quando os preços atingiram um nível mais alto, enquanto OBV atingiu um nível mais baixo, sinalizando uma divergência de baixa que precede um declínio acentuado.
Escolher os indicadores técnicos certos é assustador, mas pode ser gerenciado se os comerciantes principiantes concentrarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado: tendência, reversão média, força relativa, impulso e volume. Uma vez que adicionaram indicadores efetivos para cada categoria, eles podem começar o processo longo, mas satisfatório, de ajustes de ajustes para combinar seus estilos de negociação e tolerância ao risco.
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